Vivre Deco, pierderi nete de 85 mil. lei în 2021, de la un profit de 7,4 mil. lei în 2020. Venituri din exploatare de 250 mil. lei, în scădere cu 17%

Retailerul online de mobilă și decorațiuni Vivre Deco, cu două emisiuni de obligațiuni listate la Bursa de Valori București, a anunțat pierderi nete de 84,8 milioane de lei în 2021, de la un profit net de 7,4 milioane de lei în anul precedent, potrivit raportului financiar anual publicat la BVB.

Veniturile din exploatare ale companiei au ajuns anul trecut la 250 de milioane de lei, în scădere cu 16,7% față de 2020, iar EBITDA (câștiguri înainte de impozite, taxe, depreciere și amortizare) a fost de minus 72,7 milioane de lei, de la un plus de 15,5 milioane de lei în 2020. Compania estimează că totalul veniturilor din exploatare va atinge 196,6 milioane de lei în 2022, în scădere cu aproximativ 20%

„Grupul înregistrează o pierdere de 84,8 milioane lei pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, la această dată datoriile curente sunt mai mari decât activele curente cu 40,1 milioane lei si datoriile totale sunt mai mari decât activele totale cu 65,7 milioane lei”, se arată în raportul auditorului EY.

Compania de consultanță și audit continuă prin a argumenta că, în condițiile actuale, capacitatea Vivre a-și continua activitatea depinde de abilitatea sa de a genera suficiente profituri viitoare, de negocierile cu noi potențiali investitori pentru obținere de fonduri și de suportul continuu al acționarilor și creditorilor.

„Managementul grupului nu ne-a putut furniza suficiente probe de audit privind estimările utilizate în proiecțiile de fluxuri de numerar pentru anul următor pentru a demonstra cum se acoperă necesarul de intrări de numerar în următoarele 12 luni. Aceste aspecte indică existența unor incertitudini semnificative care pot indica îndoieli semnificative în legătură cu capacitatea Grupului de a-si continua activitatea în viitorul apropiat și prin urmare, capacitatea sa de a-și valorifica activele și plăti datoriile în cursul normal al activității.”

Având în vedere existența unor multiple incertitudini semnificative pentru determinarea continuității activității grupului, pe baza informațiilor disponibile la data respectivului raport, EY scrie că nu a putut să determine în ce măsură este adecvată utilizarea principiului continuității în întocmirea situațiilor financiare consolidate pentru anul 2021. Auditorul conchide prin a spune faptul că situațiile financiare consolidat pentru anul trecut nu includ niciun fel de ajustare care ar putea rezulta din aceste incertitudini.

Alte informații din raportul financiar al Vivre

• La capitolul „active”, societatea a suferit un declin de 48,7% la 36,7 milioane de lei, înregistrând un minus de 65,6 milioane de lei în ceea ce privește capitalurile proprii, de la plus 19,1 milioane de lei în data de 31 decembrie 2020.

• Datoriile pe termen scurt au coborât cu 16,6% la 77,4 milioane de lei. Totuși, datoriile pe termen lung au crescut cu 208%, de la 16,8 milioane de lei la 51,7 milioane de lei.

Printre măsurile luate de conducere și acționari în anul 2022 până în prezent se numără:

• extinderea valabilității liniei de credit cu un plafon de 5 milioane EUR astfel: suma de 4 milioane EUR extinsa ca linie de credit până în septembrie 2022, urmând ca o nouă prelungire după aceasta dată să facă obiectul unei noi analize de către banca si conversia sumei de 1 milion de EUR în împrumut pe termen scurt cu termen de rambursare în baza unui acord de eșalonare până în martie 2023.

• Neogen SA a investit in Vivre Deco S.A., conform hotărârii AGA din februarie 2022 suma de 1,500,000 euro (echivalent a 7.419.300 lei) prin emisiunea a 27.191 acțiuni, astfel capitalurile proprii au fost crescute cu: 271.910 lei aport la capitalul social și 7.147.390 lei prima de emisiune.

• Neogen SA a acordat in Aprilie 2022 un împrumut de 1 milion euro către Vivre Deco S.A., împrumutul are o dobândă de 9% pa, este scadent in 07.04.2023 si nu este garantat. Creditorul Neogen SA si-a rezervat dreptul, nu si obligația, conform voinței sale unilaterale de conversie a împrumutului în acțiuni.