Randamente de 7,97% și 4,14 % pentru două fonduri administrate de OTP Asset Management

În ceea ce privește OTP Global Mix, datorită politicii flexibile de investiții, managerii de fond au creat o structură diversificată a portofoliului, formată din acțiuni locale și internaționale, cât și din obligațiuni corporative. Managerii de portofoliu au mizat pe creșterea dobânzii de referință din SUA, investind în obligațiuni corporative cu dobândă variabilă, cum ar fi cele emise de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Ford etc.

În plus, aprecierea USD față de Euro a adus creșteri în portofoliu. În zona acțiunilor, din 29 de companii deținute la final de an, 26 au înregistrat creșteri față de prețul de achiziție. Sectoarele companiilor care au adus cea mai mare performanță sunt: construcții (ex: Porr, Vinci), financiar (ex: Citi Bank, Banca Transilvania, BRD), farmaceutic (ex: Pfizer, AbbVie),  IT&C (ex: Apple, Alphabet, Samsung, Microsoft), bunuri discreționare (ex: Louis Vuitton Moet Hennessy, Whirlpool, Daimler), industrie (ex: Boeing).

Portofoliul fondului OTP Premium Return este bazat pe plasamente flexibile în acțiuni, obligațiuni, certificate index, cât și instrumente ale pieței monetare, cu scopul de a obține performanțe pozitive indiferent de mișcările piețelor financiare, pe termen de cel putin 1 an. Managerii de portofoliu care administrează fondul au construit strategia acestuia pe baza unui portofoliu de companii de tip value (care prezintă valoare intrinsecă subevaluată de piață). Printre acestea se găsesc companii din sectorul IT&C (ex: Apple, Alphabet), farmaceutic (ex: Pfizer, Roche, Johnson&Johnson), bunuri de consum (ex: Whirlpool). De asemenea, pentru creșterea diversificării portofoliului, fondul a fost expus pe o serie de ETF-uri. Acestea urmăresc performanța celor mai mari 50 de companii din lume, dar și performanța companiilor cu capitalizare mică din SUA. Managerii au mizat și pe câteva companii românești care s-au aflat printre cele mai bune plătitoare de dividend în 2016 (ex: Conpet, Romgaz, Transgaz).

O performanță remarcabilă a înregistrat și fondul OTP AvantisRO, bazat pe investiții preponderent în acțiuni romȃnești listate la Bursa de Valori București. OTP AvantisRO a obținut un randament de 7.59% în 2016, mizȃnd pe investiții în companii solide, cu o politică constantă de dividend.

„Pornind de la profilul de risc mediu al investitorilor în fondurile OTP Asset Management Romȃnia, echipa noastră de investiții are ca obiectiv maximizarea profitului generat în condiții de risc cȃt mai scăzut. Datorită filozofiei investiționale prudente, în unele momente, managerii de portofoliu pot alege să sacrifice o parte din cȃștigul potențial, pentru a diminua riscurile posibile. Abordarea noastră este una pe termen lung, cautȃnd continuu să identificăm și să aducem valoare pentru clienții noștri.”, declară Dan Popovici, CEO OTP Asset Management Romȃnia SAI S.A..