Piețele lumii sunt în tensiune maximă: Piața cryptomonedelor se prăbușește, FED se pregătește să majoreze încă o dată dobânzile, peste așteptări, și BCE le majorează iar în iulie, economia SUA intră în recesiune la anul, războiul din Ucraina nu are un sfârșit, iar bogații lumii au pierdut 1,4 trilioane de dolari în 2022

Bursele europene deschid timid pe creștere, după furtuna de pe piețele asiatice și din SUA. Indicele FTSE 100 crește cu 0,27%, în timp ce DAX avansează cu 0,33%, iar Stoxx 600 cu 0,06%. În Franța, Bursele încă sunt pe minus, cu 0,15%. 

BET, indicele de referință al Bursei de Valori București, scădea cu 1,5% la începutul sesiunii de tranzacționare de astăzi, înregistrându-se tranzacții pe acțiuni în valoare de peste 7 milioane de lei în prima oră de trading, conform datelor BVB.

Bitcoin a coborât pentru scurt timp sub 21.000 de dolari marți, înainte de a reveni ușor, continuându-și prăbușirea alături de întreaga piață crypto, scrie CNBC.

Cea mai mare criptomonedă din lume a scăzut cu aproximativ 10% în ultimele 24 de ore, în timp ce ethereum s-a prăbușit cu peste 6% în aceeași perioadă, potrivit datelor Coinbase.

“Totul este în flăcări în acest moment, fie că este vorba de acțiuni, fie că este vorba de activele cripto sau de orice altceva”, a declarat Nirmal Ranga, șeful departamentului de tranzacționare și analiză tehnică de la bursa de criptomonede ZebPay.

“Ceea ce vedeți pe piață este… frică, incertitudine și îndoială. Din punct de vedere tehnic, piețele par supravândute și trebuie să existe un anumit nivel minim pe care îl vom atinge la bitcoin în viitorul apropiat”, a declarat acesta pentru emisiunea “Street Signs Asia” de la CNBC.

Criptomonedele au fost lovite luni, deoarece platforme de tranzacționare precum Celsius și Binance au oprit retragerile, iar unele companii au redus locurile de muncă.

Celsius a declarat că retragerile, operațiunile de swap și transferurile între conturi vor fi oprite din cauza “condițiilor extreme de pe piață” și că această măsură a fost menită să “stabilizeze lichiditatea și operațiunile”.

Acțiunile asiatice au scăzut puternic, iar dolarul, care reprezintă un refugiu sigur, s-a menținut marți aproape de maximul ultimelor două decenii, după ce Wall Street a atins o bornă confirmată a pieței bear, din cauza temerilor că majorările agresive ale dobânzilor din SUA ar putea împinge cea mai mare economie mondială în recesiune.

Cel mai larg indice MSCI al acțiunilor din Asia-Pacific în afara Japoniei (.MIAPJ0000PUS) a scăzut cu 0,45% în schimburi volatile, recuperând o parte din pierderile anterioare.

Indicele de referință al Australiei, S&P/ASX200 (.AXJO), a închis cu 3,55% mai jos, în timp ce indicele bursier japonez Nikkei (.N225) a scăzut cu 1,32%, după ce a scăzut cu până la 2% mai devreme în timpul ședinței.

Tonul negativ din Asia a urmat unei ședințe sumbre din SUA luni, în care Goldman Sachs a prognozat o majorare a ratei dobânzii cu 75 de puncte de bază la următoarea ședință de politică monetară a Rezervei Federale, care va avea loc miercuri.

Cu toate acestea, investitorii au părut să se scuture de pesimism la începutul tranzacțiilor europene, cu contractele futures Euro Stoxx 50 pan-regionale în creștere cu 0,83%, contractele futures germane DAX cu 0,9% mai mari și contractele futures FTSE în creștere cu 0,62%. Contractele futures ale acțiunilor americane au adăugat, de asemenea, 1,17%.

“În timp ce există în mod clar un risc din partea unei înăspriri semnificative a politicii, rămâne puțin probabil să se ajungă la o recesiune în toată regula, cu o rată a șomajului care să sară cu două sau mai multe puncte procentuale”, a declarat Stephen Koukoulas, director general la Market Economics, cu sediul în Canberra.

 Rezerva Federală urmează să discute în această săptămână dacă să mărească ritmul de înăsprire monetară în fața înrăutățirii inflației, scrie FT.

Comitetul Federal pentru Piața Deschisă se va reuni marți pentru o ședință de două zile, la doar câteva zile după ce două rapoarte economice au sugerat că presiunile asupra prețurilor au devenit mai necruțătoare decât se aștepta.

Înainte de datele de vineri – care au arătat că prețurile au crescut cu încă 1% în luna mai față de luna precedentă, iar consumatorii au devenit din ce în ce mai îngrijorați că inflația ridicată va rămâne o problemă pentru mai mult timp – Fed a semnalat că este gata să aprobe o a doua creștere consecutivă a ratei dobânzii cu jumătate de punct. Ar fi pentru prima dată din 1994 încoace când banca centrală americană optează pentru o astfel de majorare a ratelor la două ședințe consecutive.

Dar o altă măsură utilizată ultima dată în 1994 este, de asemenea, probabil să fie luată în considerare acum: creșterea ratelor cu 0,75 puncte procentuale.

Piețele au luat în calcul pe deplin acest rezultat, în urma unui raport al Wall Street Journal care a sugerat că oficialii vor discuta această posibilitate în această săptămână. Economistul-șef al JPMorgan, Michael Feroli, a ridicat apelul băncii pentru următoarea ședință la o creștere de 0,75 puncte procentuale.

Krishna Guha, vicepreședinte la Evercore, a declarat că o astfel de mișcare “nu este ceea ce credem noi că este politica optimă și, separat, nu este, în opinia noastră, bună pentru piețe”, care au fost afectate luni de temerile tot mai mari privind inflația.

Economiștii se luptă cu ceea ce va urma dincolo de ședință, în condițiile în care banca centrală se confruntă cu mai multe șocuri inflaționiste care au ridicat îndoieli cu privire la faptul că se mișcă suficient de rapid pentru a aborda ceea ce devine deja o problemă greu de rezolvat.

Cei mai bogați 500 de oameni din lume au pierdut în total 1.400 de miliarde de dolari în acest an, inclusiv 206 miliarde de dolari numai luni, potrivit indicelui Bloomberg Billionaires Index, în timp ce piețele financiare globale cedează sub povara ratelor mai mari ale dobânzilor și a îngrijorării legate de inflație.

Este un contrast puternic față de anul trecut, când piețele în plină ascensiune au sporit populația mondială de persoane cu averi mari cu aproximativ 8%, inclusiv 13% în America de Nord, potrivit unui raport Capgemini World Wealth publicat marți. Datele arată că rândurile celor bogați din Asia-Pacific au crescut cu doar 4,2% – rămânând în urma Europei și rămânând și mai mult în urma Americii de Nord, după ce în ultimul deceniu au dominat creșterea numărului de persoane bogate.

Președintele băncii centrale americane (Fed) Jerome Powell are în față o provocare din ce în ce mai sumbră după ce inflația a atins un nou maxim în mai, acesta urmând pro­babil să fie nevoit să împingă cea mai mare economie a lumii în recesiune pentru a putea readuce prețurile sub control, relatează Bloomberg.

Prețurile de consum au urcat la un nou maxim pe 40 de ani, de 8,6%, în mai față de aceeași lună a anului trecut. Deși a admis recent că readu­cerea presiunilor inflaționiste sub control necesită o oarecare durere, și poate chiar și un șomaj mai ridicat, Powell a evitat să vorbească despre recesiune. Acest lucru este poate de înțeles în contextul alegerilor viitoare din noiembrie.

„Președintele Fed nu vrea să lase cuvântul cu «r» să-i scape din gură într-un mod pozitiv, în sensul că a­vem nevoie de recesiune“, a declarat Alan Blinder, fost strateg al băncii centrale.

Un număr în creștere de eco­nomiști spun că ar putea fi nevoie de un declin economic și de un șomaj mai ridicat pentru ca inflația să fie adusă la niveluri mai tolerabile.