Câți investitori are primul ETF al Băncii Transilvania

BT Index România ETF BET-TR, primul ETF administrat de BT Asset Management, are 6.285 de investitori și active nete de 152,54 milioane de lei.

Din totalul investitorilor, 6.269 sunt persoane fizice și 16 persoane juridice, potrivit raportului depozitarului BRD – Groupe Société Générale publicat joi la bvb.ro.

Valoarea unitară a activului net (VUAN) era de 9,842 lei pe unitate, la un număr total de 15,5 milioane de unități de fond în circulație. Dintre acestea, 8.078.927 sunt deținute de persoane fizice și 7.421.073 de persoane juridice – o divizare aproape egală între cele două categorii, deși la numărul de investitori dominanța persoanelor fizice este covârșitoare.

Portofoliul fondului era investit aproape integral în acțiuni – 99,353% din active, respectiv 151,65 milioane de lei, plasați în valori mobiliare tranzacționate pe piața reglementată din România. Restul de 0,647%, aproximativ 987.000 de lei, se aflau în conturi curente la BRD și Banca Transilvania.

ETF-ul replicează indicele BET-TR, varianta cu randament total a principalului indice al Bursei de Valori București, care include și dividendele distribuite de companiile componente. Față de BET clasic, BET-TR reflectă randamentul complet al investiției – prețul acțiunilor plus dividendele reinvestite – ceea ce îl face un instrument de referință mai relevant pentru comparații pe termen lung.

Fondul este administrat de BT Asset Management, parte a grupului Banca Transilvania, și este primul ETF al grupului. Cheltuielile totale înregistrate de fond se ridicau la 95.604 lei, din care cea mai mare parte revenea comisioanelor societății de administrare – 24.034 lei – și taxei ASF – 8.106 lei.