Hidroelectrica a închis a cincea linie de finanțare în ultimele cinci luni

Împrumutul de 30 de milioane de euro, destinat finanțării capitalului circulant, contractat de la RBS Bank în 2008, a fost prelungit succesiv în intervalul 2009 – 2013, ca urmare a insuficienței fondurilor proprii necesare închiderii la maturitate.

Linia de credit contractată de la RBS Bank este a cincea finanțare închisă în decurs de numai cinci luni de zile, fiind precedată de linia de credit acordată de Alpha Bank, în valoare de 80 milioane lei, închisă în data de 31 martie, linia de credit acordată de Banca Transilvania (120 milioane lei) închisă în aprilie, și creditul de investiții acordat de BERD (110 milioane lei), rambursat tot în aprilie, dar și creditul de investiții acordat de Citibank (75 milioane euro), rambursat integral în luna iunie.

“Seria finanțărilor închise urmează a fi completată, până la sfârșitul anului 2014, de un credit, în cuantum de 60 de milioane de euro, care urmează a ajunge la maturitate în luna noiembrie. Rambursările masive de credite și linii de credit, efectuate în ultimii doi ani, au contribuit la diminuarea gradului de îndatorare”, a anunțat Hidroelectrica într-un comunicat.

De la data deschiderii procedurii insolventei, 20 iunie 2012, pâna în prezent, soldul creditelor și liniilor de credit a fost redus, potrivit comunicatului, cu 76%, de la valoarea de 841 de milioane de euro la valoarea de 204 de milioane de euro.

“Cash-flow-ul generat pe parcursul semestrului I 2014, de 294 milioane lei, contribuie nu numai la îmbunătățirea lichidității companiei, dar asigura și confortul financiar necesar implementării programului anual de investiții. Performanța pe lichiditate este dublată de profitul brut record obținut în primele șase luni ale anului 2014, de 509 milioane lei”, se mai arată în comunicat.

Compania este controlată de stat, prin Departamentul pentru Energie.