Primul fond de investitii in euro

Societatea de administrare a activelor din cadrul grupului HVB Bank, CA IB Asset Management, va lansa, la inceputul lui august, primul fond mutual romanesc cu investitii pe pietele internationale de capital, denumit „Europa Obligatiuni“. 

Acesta va fi singurul fond de pe piata romaneasca ale carui titluri vor fi denominate in euro, urmand sa investeasca in proportie de aproape 80% in obligatiuni guvernamentale ale statelor din UE, iar restul de 20% in titluri cu venit fix de pe piata interna (obligatiuni de stat, certificate de trezorerie). 

Distributia unitatilor de fond va fi facuta de HVB Bank, iar comisionul platit de investitor la cumpararea titlurilor va fi de 2%. Comisionul de administrare va fi de 1,2% pe an, iar comisionul de rascumparare se va reduce in functie de durata detinerii titlurilor, ajungand la zero dupa un an. Capitalul de pornire al fondului va fi de cinci milioane de euro, suma care va proveni de la grupul austriac HVB Group. Investitia initiala minima este de 300 de euro, iar valoarea unei unitati de fond – 10 euro sau echivalentul in lei la cursul BNR din ziua subscrierii. Aparitia pe piata a unui instrument de investitii in euro ar trebui sa-i fereasca pe investitori de riscul de depreciere a leului fata de moneda europeana, tinand cont si de faptul ca plasamentele noului fond vor fi cu risc scazut, respectiv titluri cu venit fix si nu actiuni. 

Modelul pentru „Europa Obligatiuni“ sunt fondurile administrate de HVB in Austria si care, potrivit conducerii CA IB Asset Management, au avut anul trecut randamente de 5-7% in euro.